Управление финансами
Решения и услуги Новости компании
10 февраля 2014г. ОАО «БК Софт» (BC Soft) и ООО «ФИТКОН», входящие в Группу ITG Consulting, завершили настройку процессов обмена электронными счетами-фактурами в российском представитель стве концерна АББ.
Рады сообщить о старте системы ИУС П ГК и о начале проведения опытной эксплуатации.

Все новости...
Главная » Решения и услуги

Оперативное управление финансами

Бизнес-задачи

  • Обеспечение необходимого для осуществления расчетов уровня ликвидности
  • Максимально эффективное использование денежных средств
  • Поддержание репутации партнера, выполняющего обязательства.

Бизнес-выгоды

Создание удобных и функциональных методов управления финансами (предприятия, компании) для:

  • Оперативного планирования
  • Согласования и утверждения платежей
  • Ранжирования платежей (система приоритетов)
  • Финансового моделирования
  • Оперативного учета финансовых средств
  • Обеспечения процедур контроля.

Функционал решения по управлению финансами

  • Подготовка платежей (платежный регламент)
    • Ведение заявок на оплату
    • Согласование \ утверждение заявок на оплату
    • Контроль бюджетных лимитов
    • Формирование реестра планируемых платежей
    • Распределение заявок на оплату по банковским счетам с учетом остатков
  • Анализ ликвидности
    • Формирование платежного календаря
    • Регистрация прогнозных данных по поступлению \ списанию денежных средств
    • Формирование плановых авизо
    • Моделирование «что, если…»
  • Управленческая обработка банковской выписки
    • Формирование реестра банковских выписок
    • Обработка карточек платежей
  • Управление финансовыми вложениями
 
   

Ведение карточек заявок на оплату

Создание \ корректировка карточки заявки на оплату – регистрация в системе заявки на оплату при наступлении события, требующего осуществления платежа (событие по условиям договора, срок уплаты налогов, срок перечисления заработной платы и т.п.); Карточка заявки на оплату может быть создана:

  • Автоматически в привязке к карточке договора, на основании графика платежей по договору;
  • Вручную в привязке к карточке договора, на основании графика платежей по договору;
  • Вручную без привязки к карточке договора (для остальных платежей, кроме обязательств по договорам).

Согласование \ утверждение заявок на оплату

  • Ведение библиотеки маршрутов - Создание и управление маршрутами согласования заявок на оплату;
  • Электронное согласование заявок на оплату - Формирование маршрута согласования заявки на оплату. При этом возможно как произвольное формирование графа последовательно-параллельной структуры, так и выбор маршрута из библиотеки маршрутов. Предоставление сервиса по автоматизации выбора маршрута на основании значений управляющих атрибутов карточки заявки на оплату. Отображение статуса принятых решений;
  • Контроль бюджетных лимитов - контроль ключевых лимитов финансирования по заявке на оплату;
  • Поддержка принятия решения при согласовании заявки на оплату - визуализация процесса согласования, сервисы по массовой обработке, вызов дополнительных бизнес-функций, обеспечивающих поддержку принятия управленческого решения при согласовании заявки на оплату.

Формирование реестра планируемых платежей

  • Формирование реестра платежей:
    • Изменение статуса заявок на оплату на статус, означающий включение заявки в реестр и установление плановой даты оплаты;
    • В случае «бумажной технологии» - формирование отчета (печатной формы) содержащего перечень заявок на оплату в статусе, означающем включение в реестр, на определенную дату платежа или период дат.
  • Утверждение реестра платежей:
    • В случае «безбумажной технологии» - изменение статуса заявок на оплату, включенных в реестр на статус, означающий утверждение реестра;
    • В случае «бумажной технологии» - подписание реестра ответственным лицом, изменение статуса заявок на оплату, включенных в реестр, после подписания реестра на оплату;
    • Формирование платежных документов. Интеграция с модулем FI.

Регистрация прогнозных данных по поступлению \ списанию денежных средств

Создание \ корректировка платежного авизо - платежные авизо представляют собой прогнозные документы по поступлению или списанию денежных средств, которые не подтверждены документами или еще не зарегистрированы в системе.

Определение банковского счета для платежей по заявкам на оплату

  • Использование актуальной информации об остатках на счетах:
    • данные последней обработанной в системе выписки по банковским счетам;
    • учет прогнозных данных из авизо;
    • фиксация суммы минимального остатка на банковском счете в качестве ограничителя.
  • Механизм распределения (drag & drop) – выделенные списком заявки «перетаскиваются мышью» на строку, соответствующую банковскому счету.
    • Учет приоритета заявки при распределении;
    • Прогнозирование остатков на банковских счетах после распределения заявок на оплату;
    • Сохранение результата распределения заявок по банковским счетам в стандартных для модуля FI аналитиках (собственный банк, способ платежа).

Платежный календарь

  • Платежный календарь формируется на основе следующих объектов:
    • Заявки на оплату;
    • Графики платежей по договорам в части позиций, по которым не сформированы заявки на оплату;
    • Платежные авизо (прогнозы поступления\списания);
    • Зарегистрированные сделки по кредитам;
    • Виртуальные (прогнозные) кредитные портфели.
  • Детализация и ракурсы представления платежного календаря – плановые и фактические данные платежного календаря детализируются до документов и представляются в следующих ракурсах:
  • Статьи БДДС, контрагенты, договоры.
  • Контрагенты, договоры, статьи БДДС.
  • Режим моделирования «что, если?»
  • Выбор валюты представления.
  • Использование виртуальных кредитных портфелей для моделирования устранения кассовых разрывов.
  • Выделение операций, связанных с проектами капитальных вложений в отдельный узел. Детализация по проектам, мероприятиям.
  • Моделирование, путем изменения сроков оплаты, по заявкам на оплату. Автоматическое обновление сроков оплаты в заявках при утверждении платежного календаря.
  • Сохранение результатов моделирования по различным сценариям.

Обработка банковской выписки

  • Обработка банковской выписки – загрузка банковской выписки выполняется с помощью стандартных инструментов обработки электронной выписки модуля FI-BL.
  • Формирование реестра банковских выписок - загруженные в систему и проведенные в первую сферу банковские выписки формируют реестр. На уровне реестра банковских выписок осуществляется управление статусами обработки банковской выписки.
  • Создание \корректировка карточки оплаты – под каждую позицию (платеж) банковской выписки автоматически создается отдельная карточка оплаты с набором необходимых аналитических признаков (контрагент, договор, бюджетный адрес, признак авансового платежа, ссылка на документ задолженности и т.п.). Значения аналитических признаков заполняются автоматически (по специальным алгоритмам) и\или вручную. Все карточки оплаты по исходящим платежам имеют ссылку и наследуют соответствующие аналитические признаки из заявки на оплату.
  • Распределение платежа по документам задолженности – функция распределения суммы поступившей оплаты на несколько неоплаченных документов задолженности. Выбор документов задолженности осуществляется по определенному алгоритму. Предусмотрены сервисы по массовому распределению платежей по выбранному списку карточек оплат.
  • Формирование проводок по отражению банковских платежей – по обработанным и распределенным карточкам оплаты формируются проводки во вторую сферу с формированием стандартных FI-документов. Предусмотрены сервисы по массовому формированию проводок по выбранному списку карточек оплат.

Управление финансовыми вложениями

  • Функционал «Управление финансовыми вложениями» состоит из следующих компонентов:
    • Финансовый ракурс - управленческий (финансовый) учет финансовых вложений;
    • Бухгалтерский ракурс - бухгалтерский и налоговый учет финансовых вложений;
    • Бухгалтерский ракурс ведется для всех объектов финансовых вложений.
  • Объекты учета финансовых вложений, учет которых ведется через финансовый ракурс, сначала регистрируются в компоненте управленческого учета и в дальнейшем, посредством интеграции между финансовым и бухгалтерским ракурсом, передаются для регистрации в целях бухгалтерского и налогового учета. Объекты учета финансовых вложений, учет которых не ведется через финансовый ракурс, сразу регистрируются в бухгалтерском ракурсе.
  • Реестр ценных бумаг - предназначен для регистрации, поиска и редактирования карточки финансового вложения. Карточки финансовых вложений ведутся в виде справочника (реестра ЦБ) по видам финансовых вложений. Карточка ФВ является единым объектом учета для целей управленческого (финансового), бухгалтерского и налогового учетов. Атрибутный состав карточек ФВ зависит от вида финансового вложения. Поля карточки подразделяются (группируются) на ракурсы ведения:
    • Финансовый (общий) ракурс;
    • Бухгалтерский ракурс;
    • Налоговый ракурс.
  • Реестр движений ценных бумаг - предназначен для регистрации движений карточки ФВ. Финансовые движения создаются в привязке в виду финансового движения. Финансовое движение создает одно или несколько бухгалтерских движений. Состав атрибутов (полей) карточки движения зависит от вида движения и вида финансового вложения.
  • Реестр поручений ЦБ - предназначен для регистрации движений ЦБ, подготовленных к передаче в дальнейшую обработку (передача в банк, депозитарий и т.п.) и для печати сопроводительных первичных документов (акт приема-передачи векселей, поручение \ распоряжение в банк и т.п.) Реестр включает одно или несколько движений.
  • Монитор движений - предназначен для фиксирования даты исполнения финансового движения и для автоматического создания по исполненным движениям бухгалтерских и налоговых операций.

Бухгалтерские и налоговые операции – формирование проводок отражающих движения по финансовым вложениям. Для части операций настраивается параметризованная интеграция с модулем FI. В этой схеме с помощью специального инструментария на основе данных из карточки финансового вложения и данных, указанных в движении рассчитываются параметры создаваемого документа модуля FI.

Скачать: Оперативное управление финансами