Управление финансовыми инструментами
Решения и услуги Новости компании
10 февраля 2014г. ОАО «БК Софт» (BC Soft) и ООО «ФИТКОН», входящие в Группу ITG Consulting, завершили настройку процессов обмена электронными счетами-фактурами в российском представитель стве концерна АББ.
Рады сообщить о старте системы ИУС П ГК и о начале проведения опытной эксплуатации.

Все новости...
Главная » Решения и услуги

Управление финансовыми инструментами компании

Бизнес-задачи

  • Эффективное управление портфелем финансовых заимствований (кредиты, займы полученные, облигационные займы)
  • Эффективное размещение свободных денежных средств на финансовом рынке (депозиты, займы выданные и т.д.)
  • Управление портфелем инвестиций в долговые и долевые ценные бумаги (акции, паи, доли, облигации)
  • Управление рыночными рисками (хеджирование)
  • Параллельный учет операций с финансовыми инструментами по различным стандартам (РСБУ, НУ, МСФО)

Бизнес-выгоды

  • Централизация операций с финансовыми инструментами в рамках функционального блока FSCM – TRM, включая количественный и суммовой учет
  • Автоматический расчет плановых денежных потоков по финансовым инструментам при помощи механизмов финансовой математики, входящих в функциональный блок FSCM – TRM
  • Интеграция с модулем FI и возможность автоматического формирования проводок в режиме он-лайн (в том числе при параллельном учете)
  • Интеграция с функциональностью управления договорами RCM
  • Интеграция с функциональностью управления финансами в части автоматического формирования графика платежей  и осуществления платежных операций по финансовым инструментам на основании графика денежных потоков

Функционал решения по управлению финансовыми инструментами

Управление финансовыми инструментами компании

  • Ведение операций денежного рынка (кредиты, займы, депозиты и т.д.)
    • Ведение финансовых сделок
    • Формирование проводок в учете
    • Периодические операции (начисление доходов/расходов, переоценка валютных позиций, резервы)
  • Ведение операций с ценными бумагами (акции, паи, доли, векселя облигации и т.д.)
    • Ведение карточек ценных бумаг
    • Ведение сделок с ценными бумагами
    • Формирование проводок в учете
    • Периодические операции (начисление доходов/расходов, переоценка по рыночной стоимости и валютных позиций, резервы, дисконтирование)
  • Валютообменные операции
  • Ведение операций управления рисками
    • Ведение плана хеджирования
    • Ведение инструментов хеджирования
    • Оценка эффективности хеджирования